Conversie voorraadrekening

Wanneer u onderhoud van een artikel op het tabblad 'Financieel' de voorraadrekening wijzigt terwijl er mutaties voor dat artikel aanwezig zijn in gesloten perioden, verschijnt onderstaande melding:

Conversie voorraadrekening
Dit kan enige tijd in beslag nemen.
Als gevolg van de wijziging van de voorraadrekening worden transacties in open periodes vernummerd, echter NIET in afgesloten periodes. Dit zal de voorraadpositie beïnvloeden.
Alle toegewezen voorraad in afgesloten periodes zal automatisch ongedaan worden gemaakt.

In deze melding kunt u een keuze maken uit de volgende twee opties

• Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes - Met deze optie beschikt u tevens over de velden 'Boekstuknummer', 'Mutatiedatum', 'Omschrijving' en 'Gebruiken'. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de voorraadrekening aangepast in de mutaties in de open perioden. Tevens worden er voorraadpositiewijzigingsboekingen aangemaakt voor de gesloten perioden. Alle toewijzingen van voorraad in afgesloten periodes, zal ongedaan worden gemaakt.
  
  Belangrijk: Wanneer u deze optie selecteert is het van belang dat het logistiek afstemmen en de voorraadwaardering is uitgevoerd.
  
  Bij het selecteren van deze optie worden er correcties aangemaakt voor de mutaties in de gesloten perioden. Bij de correctie wordt er een boeking aangemaakt waarbij het saldo van het aantal en bedrag (voor dit artikel) van de oude voorraadrekening wordt tegen geboekt, en wordt opgeboekt op de nieuwe voorraadrekening.
  
• Maak geen voorraadpositiewijzigingsboekingen aan voor transacties in afgesloten periodes - Met deze optie maakt u geen voorraadpositiewijzigingsboekingen aan. De voorraadrekening wordt aangepast bij de mutaties in de open perioden. In de gesloten perioden vinden geen wijzigingen plaats.

Verder beschikt u in de melding over de volgende velden

Boekstuknummer

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. Dit veld kunt u niet aanpassen. In dit veld wordt het boekstuknummer getoond dat gebruikt wordt voor de aan te maken correctieboeking. De correctieboeking wordt aangemaakt in het memoriaal dat u bij de grootboekinstellingen als dagboek voor 'Artikelmutaties' heeft gedefinieerd. Het boekstuknummer dat gebruikt wordt is het eerstvolgende boekstuknummer van dat dagboek.

Mutatiedatum

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. Dit veld wordt standaard gevuld met de eerste datum van de eerste open periode. Deze datum wordt gebruikt voor de correcties. Wanneer u deze datum wijzigt verschijnt de melding "Wijziging van deze datum kan de voorraadwaarde beïnvloeden".

Het is dan ook niet aan te raden om deze datum te wijzigingen. Verderop in dit document bij 'Voorbeeld 6' vindt u een voorbeeld van de gevolgen van het wijzigen van deze datum.

Omschrijving

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. In dit veld kunt u een omschrijving invullen voor de correctieboeking die wordt aangemaakt. Standaard wordt de tekst "Wijziging van voorraadrekening van <oude rekening> naar <nieuwe rekening>" voorgesteld. U kunt deze omschrijving hier aanpassen indien gewenst.

Gebruiken

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. En wanneer u gebruik maakt van de voorraadwaarderingsmethode FIFO of LIFO, of wanneer u in de voorraadinstellingen heeft aangegeven dat u gebruik maakt van 'Waarderingssysteem per artikel'. De standaard waarde die hier geselecteerd wordt is afhankelijk van de voorraadinstelling 'Kostprijsberekening per magazijn'. Wanneer deze instelling is aangevinkt wordt standaard 'Op magazijn' geselecteerd. Is de instelling uitgevinkt dan wordt standaard 'Alle magazijnen' geselecteerd.

Deze optie bepaalt hoe de correctie wordt aangemaakt. Met de optie 'Op magazijn' wordt bij het bepalen van de voorraad gekeken naar de uitgaande en inkomende transacties per magazijn. Met de optie 'Alle magazijnen' wordt er niet naar het magazijn gekeken. Bij 'Voorbeeld 5' vindt u een voorbeeld van het verschil tussen deze twee opties.

Naast het aanpassen van de voorraadrekening bij het onderhoud van een artikel kunt u deze ook aanpassen bij het onderhoud van de artikelgroep. Bij het aanpassen van de artikelgroep heeft dit gevolgen voor alle artikelen waaraan deze artikelgroep gekoppeld is. Bij het aanpassen van de voorraadrekening bij de artikelgroep verschijnt een soortgelijke melding maar met een aantal extra velden.

Conversie voorraadrekening
Dit kan enige tijd in beslag nemen.
Als gevolg van de wijziging van de voorraadrekening worden transacties in open periodes vernummerd, echter NIET in afgesloten periodes. Dit zal de voorraadpositie beïnvloeden.
Alle toegewezen voorraad in afgesloten periodes zal automatisch ongedaan worden gemaakt.

In deze melding kunt u een keuze maken uit de volgende twee opties

• Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes - Met deze optie beschikt u tevens over de velden 'Boekstuknummer', 'Mutatiedatum', 'Omschrijving' en 'Gebruiken'. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de voorraadrekening aangepast in de mutaties in de open perioden. Tevens worden er voorraadpositiewijzigingsboekingen aangemaakt voor de gesloten perioden. Alle toewijzingen van voorraad in afgesloten periodes, zal ongedaan worden gemaakt.
  
  Belangrijk: Wanneer u deze optie selecteert is het van belang dat het logistiek afstemmen en de voorraadwaardering is uitgevoerd.
  
  Bij het selecteren van deze optie worden er correcties aangemaakt voor de mutaties in de gesloten perioden. Bij de correctie wordt er een boeking aangemaakt waarbij het saldo van het aantal en bedrag (voor dit artikel) van de oude voorraadrekening wordt tegen geboekt, en wordt opgeboekt op de nieuwe voorraadrekening.
  
• Maak geen voorraadpositiewijzigingsboekingen aan voor transacties in afgesloten periodes - Met deze optie maakt u geen voorraadpositiewijzigingsboekingen aan. De voorraadrekening wordt aangepast bij de mutaties in de open perioden. In de gesloten perioden vinden geen wijzigingen plaats.

Verder beschikt u in de melding over de volgende velden

Boekstuknummer

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. Dit veld kunt u niet aanpassen. In dit veld wordt het boekstuknummer getoond dat gebruikt wordt voor de aan te maken correctieboeking. De correctieboeking wordt aangemaakt in het memoriaal dat u bij de grootboekinstellingen als dagboek voor 'Artikelmutaties' heeft gedefinieerd. Het boekstuknummer dat gebruikt wordt is het eerstvolgende boekstuknummer van dat dagboek.

Mutatiedatum

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. Dit veld wordt standaard gevuld met de eerste datum van de eerste open periode. Deze datum wordt gebruikt voor de correcties. Wanneer u deze datum wijzigt verschijnt de melding "Wijziging van deze datum kan de voorraadwaarde beïnvloeden".

Het is dan ook niet aan te raden om deze datum te wijzigingen. Verderop in dit document bij 'Voorbeeld 6' vindt u een voorbeeld van de gevolgen van het wijzigen van deze datum.

Omschrijving

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u de optie 'Aanmaken van voorraadpositiewijzigingsboekingen voor transacties in afgesloten periodes' selecteert. In dit veld kunt u een omschrijving invullen voor de correctieboeking die wordt aangemaakt. Standaard wordt de tekst "Wijziging van voorraadrekening van <oude rekening> naar <nieuwe rekening>" voorgesteld. U kunt deze omschrijving hier aanpassen indien gewenst.

 

In deze situaties een aantal extra secties en velden beschikbaar. Met deze velden heeft u de mogelijkheid om een selectie te maken. Op deze manier kunt u aangeven dat u de correctie alleen wilt uitvoeren voor de artikelen die binnen die selectie vallen, en uiteraard aan deze artikelgroep gekoppeld zijn.

Sectie Artikel

Artikel

Met deze velden kunt u een selectie maken op een specifiek artikel of een reeks artikelen. Bij het verwerken worden de correcties alleen doorgevoerd voor deze artikelen.

Status

Middels deze opties kunt u een selectie maken op de status van een artikel. Alleen voor de artikelen met de geselecteerde status, en die aan de betreffende artikelgroep zijn gekoppeld, worden de correcties doorgevoerd.

Sectie Assortimenten

Assortimenten

Welke assortimenten hier getoond worden, is afhankelijk van welke assortimenten u heeft ingericht. Alleen voor de artikelen die binnen de geselecteerde assortimenten vallen en die aan de betreffende artikelgroep zijn gekoppeld, worden de correcties doorgevoerd.

Verwerken

Met deze knop verwerkt u de wijzigingen zoals die u bovenin het scherm heeft opgegeven. Afhankelijk van de geselecteerde opties kan dit enige tijd in beslag nemen omdat de voorraadtoewijzing ongedaan wordt gemaakt en er correctieboekingen worden aangemaakt. Het is dan ook aan te raden om dit uit te voeren op een geschikt moment.

Tijdens het aanpassen van de gegevens kunt u de status volgen in het voortgangsscherm.

Annuleren

Met deze knop annuleert u deze actie. De voorraadrekening bij het artikel wordt niet aangepast, er worden geen mutaties in open perioden aangepast en worden geen correcties aangemaakt.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt verduidelijkt welke correcties worden aangemaakt.

Voorbeeld 1
Geen mutaties aanwezig in gesloten perioden.
Waarderingsmethode: GIP (Gemiddelde Inkoopprijs)

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Aantal	Bedrag
3000	Open	Ontvangst	01	10	150.00
3000	Open	Levering	01	-3	-30.00
3000	Open	Ontvangst	02	15	195.00
3000	Open	Levering	02	-5	-50.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Aantal	Bedrag
3001	Open	Ontvangst	01	10	150.00
3001	Open	Levering	01	-3	-30.00
3001	Open	Ontvangst	02	15	195.00
3001	Open	Levering	02	-5	-50.00

Voorbeeld 2
Transactie per artikel/magazijn/magazijnlocatie.
Waarderingsmethode: VVP (Vaste Verrekenprijs)

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Locatie	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	A	10	120.00
3000	Gesloten	Levering	01	B	-3	-36.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	B	15	180.00
3000	Gesloten	Levering	01	A	-5	-60.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Locatie	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	A	10	120.00
3000	Gesloten	Levering	01	B	-3	-36.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	B	15	180.00
3000	Gesloten	Levering	01	A	-5	-60.00
3001	Open	Telling	01	A	5	60.00
3000	Open	Telling	01	A	-5	-60.00
3001	Open	Telling	01	B	12	144.00
3000	Open	Telling	01	B	-12	-144.00

Voorbeeld 3
Transactie per artikel/magazijn/batchnummer.
Waarderingsmethode: Werkelijke kostprijsberekening

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000.

 

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Batchnr	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	B001	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	B001	-3	-45.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	B003	15	195.00
3000	Gesloten	Levering	01	B002	-5	-50.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Batchnr	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	B001	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	B001	-3	-45.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	B003	15	195.00
3000	Gesloten	Levering	01	B002	-5	-50.00
3001	Open	Telling	01	B001	7	105.00
3000	Open	Telling	01	B001	-7	-105.00
3001	Open	Telling	01	B002	5	50.00
3000	Open	Telling	01	B002	-5	-50.00
3001	Open	Telling	02	B003	15	195.00
3000	Open	Telling	02	B003	-15	-195.00

Om de gevolgen van het niet volgen van de juiste stappen te verduidelijken volgen hier enkele voorbeelden van situaties waarbij niet de juiste stappen zijn gevolgd.

Voorbeeld 4:
Er is geen voorraadwaardering uitgevoerd voor het sluiten van de perioden.
Situatie 1:
Waarderingsmethode: GIP (Gemiddelde Inkoopprijs)

De rekening wordt aangepast terwijl er niet eerst een voorraadwaardering is uitgevoerd.

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000. De voorraadwaarde in de gesloten periode is niet correct omdat er voor het sluiten van de periode geen voorraadwaardering is uitgevoerd..

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	-3	-30.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	15	195.00
3000	Gesloten	Levering	02	-5	-50.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	-3	-30.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	15	195.00
3000	Gesloten	Levering	02	-5	-50.00
3001	Open	Telling	01	7	120.00
3000	Open	Telling	01	-7	-120.00
3001	Open	Telling	02	10	145.00
3000	Open	Telling	02	-10	-145.00

Het aanpassen van de rekening na het uitvoeren van de voorraadwaardering (voor het sluiten van de perioden).
In bovenstaande situatie was de voorraadwaardering niet uitgevoerd waardoor een incorrecte situatie is ontstaan. In onderstaand voorbeeld wordt getoond hoe de correcte situatie er uit ziet.
Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000. De voorraadwaarde in de gesloten periode is correct om dat er in deze situatie wel een voorraadwaardering is uitgevoerd voordat de perioden werden gesloten.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	-3	-45.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	15	195.00
3000	Gesloten	Levering	02	-5	-65.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	-3	-45.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	15	195.00
3000	Gesloten	Levering	02	-5	-65.00
3001	Open	Telling	01	7	105.00
3000	Open	Telling	01	-7	-105.00
3001	Open	Telling	02	10	130.00
3000	Open	Telling	02	-10	-130.00

Situatie 2:
Waarderingsmethode: FIFO op magazijn

De rekening wordt aangepast terwijl er niet eerst een voorraadwaardering is uitgevoerd.

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000. De voorraadwaarde in de gesloten periode is niet correct, omdat er geen voorraadwaardering is uitgevoerd.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	10.00	2	20.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	2	26.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	16.00	5	80.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	10.00	-12	-120.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	10.00	2	20.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	2	26.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	16.00	5	80.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	10.00	-12	-120
3001	Open	Telling	01	60001	0.00	0	6.00
3000	Open	Telling	01	60001	0.00	0	-6.00
3001	Open	Telling	01	60001	35.00	2	70.00
3000	Open	Telling	01	60001	35.00	-2	-70.00
3001	Open	Telling	01	60001	16.00	5	80.00
3000	Open	Telling	01	60001	16.00	-5	-80.00

Hoe worden de correcties bepaald?
Om het FIFO principe te hanteren wordt iedere regel apart gelezen en apart gecompenseerd. Dit wordt als volgt berekend:

Aantal = aantal ontvangen - aantal geleverd
Bedrag = bedrag ontvangst = bedrag geleverd (aantal geleverd * kostprijs van de levering)

Transactie	Prijs	Aantal	Aantal gebruikt	Saldo aantal	Bedrag	Bedrag gebruikt	Saldo bedrag
Ontvangst	10.00	2	2	0	20.00	20.00 (2 x 10)	0.00
Ontvangst	13.00	2	2	0	26.00	20.00 (2 x 10)	6.00
Ontvangst	15.00	10	8	2	150.00	80.00 (8 x 10)	70.00
Ontvangst	16.00	5	0	5	80.00	0.00	80.00

Het aanpassen van de rekening na het uitvoeren van de voorraadwaardering (voor het sluiten van de perioden).
In bovenstaande situatie was de voorraadwaardering niet uitgevoerd waardoor een incorrecte situatie is ontstaan. In onderstaand voorbeeld wordt getoond hoe de correcte situatie er uit ziet.
Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000. De voorraadwaarde in de gesloten periode is correct.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	10.00	2	20.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	2	26.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	16.00	5	80.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	10.00	-2	-20.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	13.00	-2	-26.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	15.00	-8	-120.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	10.00	2	20.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	2	26.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	16.00	5	80.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	10.00	-2	- 20.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	13.00	-2	- 26.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	15.00	-8	-120.00
3001	Open	Telling	01	60001	15.00	2	30.00
3000	Open	Telling	01	60001	15.00	-2	-30.00
3001	Open	Telling	01	60001	16.00	5	80.00
3000	Open	Telling	01	60001	16.00	-5	-80.00

Dit voorbeeld laat zien dat het niet mogelijk is om de voorraadwaarde te corrigeren als de transacties niet zijn gewaardeerd voor het sluiten van de perioden.

Voorbeeld 5
In het selectie scherm is de verkeerde optie 'Gebruiken Alle magazijnen/Op magazijn' geselecteerd.
Waarderingsmethode: FIFO (op magazijn)

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000. De voorraadwaarde in de gesloten periode is correct.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	10	130.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10002	12.00	10	120.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	10003	11.00	10	110.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	13.00	-10	-130.00
3000	Gesloten	Levering	02	50002	11.00	-10	-110.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001, en de bij optie 'Gebruiken' is 'Op magazijn' geselecteerd.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	10	130.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10002	12.00	10	120.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	10003	11.00	10	110.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	13.00	-10	-130.00
3000	Gesloten	Levering	02	50002	11.00	-10	-110.00
3001	Open	Telling	01	60001	12.00	10	120.00
3000	Open	Telling	01	60001	12.00	-10	-120.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001, en de bij optie 'Gebruiken' is 'Alle magazijn' geselecteerd.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	13.00	10	130.00
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10002	12.00	10	120.00
3000	Gesloten	Ontvangst	02	10003	11.00	10	110.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	13.00	-10	-130.00
3000	Gesloten	Levering	02	50002	11.00	-10	-110.00
3001	Open	Telling	01	60001	0.00	0	10.00
3000	Open	Telling	01	60001	0.00	0	-10.00
3001	Open	Telling	02	60001	11.00	10	110.00
3000	Open	Telling	02	60001	11.00	-10	-110.00

In bovenstaande voorbeelden kunt u duidelijk de verschillen zien tussen de opties 'Alle magazijnen' en 'Op magazijn'.

• Alle magazijnen: Er wordt niet gekeken naar het magazijn.
• Op magazijn: Er wordt gekeken naar de uitgaande en inkomende transacties per magazijn

In het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat:

• Bij het selecteren van 'Op magazijn, voorraadwaarde = 120.00 in magazijn 1
• Bij het selecteren van 'Alle magazijnen, voorraadwaarde = 110.00 in magazijn 2 en 10.00 in magazijn 1

 

Voorbeeld 6
De aanpassingen zijn niet aangemaakt op de eerste dag van de open periode. De datum in het veld mutatiedatum is aangepast.
Waarderingsmethode: FIFO (op magazijn)

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Open	Ontvangst	01	10002	13.00	10	130.00
3000	Open	Levering	01	50001	15.00	-2	-30.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3001	Open	Ontvangst	01	10002	13.00	10	130.00
3001	Open	Levering	01	50001	15.00	-2	-30.00
3001	Open	Telling	01	60001	15.00	10	150.00
3000	Open	Telling	01	60001	15.00	10	-150.00

Na het aanpassen van de rekening wordt de voorraadwaardering uitgevoerd, en dan ontstaat de volgende situatie.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3001	Open	Ontvangst	01	10002	13.00	10	130.00
3001	Open	Levering	01	50001	13.00	-2	-26.00
3001	Open	Telling	01	60001	15.00	10	150.00

In dit voorbeeld raakt het FIFO principe verstoord. De tweede ontvangst (onze ref 10002) wordt nu de eerste ontvangst.

Voorbeeld 7
Herwaarderingsregels in gesloten perioden.
Wanneer de instelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' in de voorraadinstellingen is aangevinkt, dient een herwaardering uitgevoerd te worden om een startpunt te bepalen voor de voorraadwaardering.

Waarderingsmethode: GIP (Gemiddelde Inkoopprijs)

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000.
 

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	15.00	-2	-30.00
3000	Gesloten	Herwaardering	01	60001	15.00	-8	-120.00
3000	Gesloten	Herwaardering	01	60001	15.00	8	120.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	Gesloten	Levering	01	50001	15.00	-2	-30.00
3000	Gesloten	Herwaardering	01	60001	15.00	-8	-120.00
3000	Gesloten	Herwaardering	01	60001	15.00	8	120.00
3001	Open	Telling	01	60002	15.00	8	120.00
3000	Open	Telling	01	60002	15.00	-8	-120.00

Het creëren van herwaarderingsregels in gesloten perioden voor het aanpassen van de rekening verstoort de voorraadwaarde niet, maar zorgt wel voor een toename van de database grootte. In dit geval is het niet noodzakelijk om de voorraadwaardering uit te voeren. Het aanpassen van de rekening maakt telling regels aan die gebruikt worden als startpunt voor de volgende voorraadwaardering.

Voorbeeld 8
Herwaarderingsregels in open perioden.
Waarderingsmethode: GIP (Gemiddelde Inkoopprijs)

Situatie voor het aanpassen van de rekening. De oude rekening is 3000.

Voorraadrekening	Datum	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	31/12/2005	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	31/12/2005	Gesloten	Levering	01	50001	10.00	-2	-30.00
3000	02/01/2006	Open	Herwaardering	01	60001	16.25	-8	-130.00
3000	02/01/2006	Open	Herwaardering	01	60001	15.00	8	120.00

Situatie na het aanpassen van de rekening. De nieuwe rekening is 3001.

Voorraadrekening	Datum	Periode	Transactie	Magazijn	Onze ref.	Prijs	Aantal	Bedrag
3000	31/12/2005	Gesloten	Ontvangst	01	10001	15.00	10	150.00
3000	31/12/2005	Gesloten	Levering	01	50001	10.00	-2	-30.00
3001	01/01/2006	Open	Telling	01	60002	16.25	8	130.00
3000	01/01/2006	Open	Telling	01	60002	16.25	-8	-130.00
3001	02/01/2006	Open	Herwaardering	01	60001	16.25	-8	-130.00
3001	02/01/2006	Open	Herwaardering	01	60001	15.00	8	120.00

Hoewel in deze situatie de voorraadwaarde niet verstoord raakt, is het toch aan te raden om de voorraadwaardering uit te voeren voordat de perioden worden gesloten.